Auxiliar de Tesorería

Auxiliar de Tesorería

Base: Santa Cruz 

Objetivo del Cargo:

Administrar los recursos financieros de la empresa, asegurando su liquidez y eficiencia en el manejo del efectivo, gestionando la ejecución de ingresos y egresos, así como el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Requisitos:

• Licenciatura en Auditoría o Contaduría Pública.
• Sólido conocimiento en la administración de Caja General.
• Experiencia en registros contables de erogaciones e ingresos de efectivo, además de conciliaciones bancarias.
• Experiencia en elaboración de flujo de caja operativo.
• Conocimiento en el uso de plataformas bancarias.
• Experiencia comprobada de mínimo 3 años en cargos similares.
• Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado.
• Manejo indispensable del sistema ERP TR4.

Competencias Requeridas:

• Precisión y alto nivel de atención al detalle.
• Capacidad analítica.
• Organización y enfoque al control interno.
• Comunicación efectiva.

Principales Funciones:

• Elaboración diaria de conciliaciones bancarias.
• Elaboración diaria del flujo de caja operativo.
• Gestión de compra de divisas.
• Realización de provisiones de fondos.
• Ejecución de pagos a proveedores a través de diferentes métodos de pago.
• Elaboración de comprobantes contables y órdenes de pago.
• Coordinación de gestiones operativas con los bancos.
• Actualización diaria del reporte del mercado cambiario.
• Seguimiento a la gestión de cobranzas para previsión de fondos.